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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 633.00 | 867.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167.00 | 2 133.00 | 17 034.00 | 19 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 430.00 | 5 303.00 | 116 127.00 | 121 430.00 |
BZ Autres créances | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CF Disponibilités | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 980.00 | 5 303.00 | 142 677.00 | 147 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 147.00 | 7 436.00 | 159 711.00 | 167 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
DH Report à nouveau | 6 735.00 | 8.00 | | 6 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 609.00 | 6 727.00 | | 25 609.00 |
DL TOTAL (I) | 57 718.00 | 32 108.00 | | 57 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765.00 | 20 480.00 | | 3 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 435.00 | 27 927.00 | | 21 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 793.00 | 78 871.00 | | 76 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 994.00 | 127 625.00 | | 101 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 711.00 | 159 734.00 | | 159 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 994.00 | 127 625.00 | | 101 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | 834.00 | | 1 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 834.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |