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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 75 233.00 | 44 767.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 430 193.00 | 236 291.00 | 193 903.00 | 430 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 843.00 | 63 043.00 | 26 800.00 | 89 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 098.00 | 54 605.00 | 20 493.00 | 75 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 843.00 | 432 651.00 | 307 191.00 | 739 843.00 |
BT Marchandises | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BZ Autres créances | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 520 091.00 | | 520 091.00 | 520 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 856.00 | | 798 856.00 | 798 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 699.00 | 432 651.00 | 1 106 048.00 | 1 538 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 468 927.00 | 541 304.00 | | 468 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 738.00 | 77 623.00 | | 183 738.00 |
DL TOTAL (I) | 718 665.00 | 684 927.00 | | 718 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 548.00 | 106 011.00 | | 132 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 161.00 | 62 431.00 | | 215 161.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 43 172.00 | | 13 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 997.00 | 32 997.00 | | 25 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 383.00 | 322 091.00 | | 387 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 048.00 | 1 007 019.00 | | 1 106 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 548.00 | 132 548.00 | | 132 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 676.00 | 163 676.00 | | 163 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
UX Autres créances clients | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 305.00 | 68 076.00 | 21 229.00 | 89 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 383.00 | 387 383.00 | | 387 383.00 |