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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 940.00 | 74 440.00 | 15 500.00 | 89 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 455.00 | 74 440.00 | 219 015.00 | 293 455.00 |
BT Marchandises | 51 018.00 | 1.00 | 51 018.00 | 51 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 345.00 | | 118 345.00 | 118 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 800.00 | 74 440.00 | 337 360.00 | 411 800.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 623.00 | -26 853.00 | | -8 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | 18 230.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 175.00 | -3 623.00 | | 5 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 862.00 | 92 334.00 | | 105 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 473.00 | 164 473.00 | | 150 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 59 856.00 | | 48 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 980.00 | 22 974.00 | | 25 980.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 1 047.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 185.00 | 340 683.00 | | 332 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 360.00 | 337 060.00 | | 337 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 767.00 | 272 774.00 | | 244 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 647.00 | | 482 647.00 | 482 647.00 |
FG Production vendue services | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 828.00 | | 488 828.00 | 488 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 763.00 | 8 408.00 | | 11 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 3 803.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 3 803.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | -3 803.00 | | -2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 061.00 | 588 309.00 | | 493 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 262.00 | 570 080.00 | | 484 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 798.00 | 18 230.00 | | 8 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 953.00 | | 502.00 | 292 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | 502.00 | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 374.00 | 12 066.00 | | 62 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 374.00 | 12 066.00 | | 62 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 862.00 | 18 444.00 | 87 418.00 | 105 862.00 |
VI Groupe et associés | 150 473.00 | 150 473.00 | | 150 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 593.00 | 22 080.00 | 8 513.00 | 30 593.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 185.00 | 244 767.00 | 87 418.00 | 332 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 3 669.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 205.00 | 11 938.00 | | 9 205.00 |
ST Autres comptes | 16 667.00 | 19 714.00 | | 16 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 474.00 | 22 381.00 | | 23 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | 1 627.00 | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | 5 296.00 | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 098.00 | 29 290.00 | | 25 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 442.00 | 27 116.00 | | 22 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 347.00 | 54 033.00 | | 49 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |