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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 675.00 | | 297 675.00 | 297 675.00 |
AP Constructions | 1 222 647.00 | 19 436.00 | 1 203 211.00 | 1 222 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 237.00 | 1 683.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 3 556.00 | 46 444.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 743.00 | 23 229.00 | 1 561 514.00 | 1 584 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 853.00 | 52 998.00 | 788 855.00 | 841 853.00 |
CF Disponibilités | 82 734.00 | | 82 734.00 | 82 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 089.00 | 52 998.00 | 890 092.00 | 943 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 832.00 | 76 226.00 | 2 451 606.00 | 2 527 832.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 042.00 | | | -50 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 042.00 | | | -50 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 958.00 | | | 1 734 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 690.00 | | | 687 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 957.00 | 28 957.00 | | 16 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 648.00 | | | 716 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 606.00 | | | 2 451 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 069.00 | | | 99 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 042.00 | | | -50 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 584 743.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 572 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 690.00 | 687 690.00 | | 687 690.00 |
VI Groupe et associés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 454.00 | | | 715 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 648.00 | 716 648.00 | | 716 648.00 |