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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 008.00 | 18 247.00 | 4 761.00 | 23 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 719.00 | 12 281.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 008.00 | 18 966.00 | 67 042.00 | 86 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 497 446.00 | | 497 446.00 | 497 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 056.00 | | 551 056.00 | 551 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 064.00 | 18 966.00 | 618 099.00 | 637 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -271 381.00 | | | -271 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
DL TOTAL (I) | -176 236.00 | | | -176 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 573.00 | | | 182 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 212.00 | | | 228 212.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 334.00 | | | 794 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 099.00 | | | 618 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 334.00 | | | 794 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | 2 466.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 2 466.00 | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 573.00 | 182 573.00 | | 182 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 212.00 | 228 212.00 | | 228 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 241.00 | 18 241.00 | 50 000.00 | 68 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 334.00 | 794 334.00 | | 794 334.00 |