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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 604.00 | 63 654.00 | 47 950.00 | 111 604.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 854.00 | 63 654.00 | 167 200.00 | 230 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
060 Stock marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
072 Créances – Autres | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
084 Disponibilités | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 736.00 | | 77 736.00 | 77 736.00 |
110 Total général Actif | 308 590.00 | 63 654.00 | 244 936.00 | 308 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 014.00 | 11 795.00 | | 6 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 604.00 | 414 933.00 | | 284 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 3.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 345.00 | 426 731.00 | | 301 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 817.00 | 7 597.00 | | 3 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 49.00 | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 962.00 | 113 034.00 | | 87 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 563.00 | -191.00 | | -3 563.00 |
242 Autres charges externes. | 79 314.00 | 70 355.00 | | 79 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 3 218.00 | | 3 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 178.00 | 125 606.00 | | 92 178.00 |
252 Charges sociales | 9 824.00 | 27 995.00 | | 9 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 286.00 | 16 901.00 | | 13 286.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 872.00 | 364 563.00 | | 285 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 473.00 | 62 168.00 | | 15 473.00 |
280 Produits financiers | | 242.00 | | |
294 Charges financières | 1 495.00 | 2 303.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 336.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 11 330.00 | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 480.00 | 46 442.00 | | 13 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 523.00 | | | 224 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |