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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 825.00 | 93.00 | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043.00 | 11 723.00 | 3 320.00 | 15 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 652.00 | 58 552.00 | 91 100.00 | 149 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 612.00 | 72 100.00 | 198 513.00 | 270 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BT Marchandises | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
BZ Autres créances | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CF Disponibilités | 279 682.00 | | 279 682.00 | 279 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 520.00 | | 462 520.00 | 462 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 132.00 | 72 100.00 | 661 032.00 | 733 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
DL TOTAL (I) | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 258.00 | | | 267 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 702.00 | | | 565 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 032.00 | | | 661 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 384.00 | | | 385 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 242.00 | | 1 144 242.00 | 1 144 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 242.00 | | 1 144 242.00 | 1 144 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 673.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 052.00 | | | 1 165 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 547.00 | | | 1 118 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 831.00 | | 25 782.00 | 244 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 930.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | 133.00 | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 046.00 | | 25 649.00 | 139 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 427.00 | 30 673.00 | | 41 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 40.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 642.00 | 30 633.00 | | 39 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 258.00 | 192 540.00 | 74 718.00 | 267 258.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 777.00 | 115 777.00 | 4 000.00 | 119 777.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 102.00 | 385 384.00 | 74 718.00 | 460 102.00 |