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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 793.00 | 514 946.00 | 259 847.00 | 774 793.00 |
AH Fonds commercial | 9 378 350.00 | 142 233.00 | 9 236 117.00 | 9 378 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 788 114.00 | 20 461.00 | 11 767 653.00 | 11 788 114.00 |
AP Constructions | 175 704.00 | 162 353.00 | 13 351.00 | 175 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 467.00 | 46 286.00 | 1 181.00 | 47 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209 659.00 | 4 088 075.00 | 1 121 584.00 | 5 209 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AX Avances et acomptes | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 802 370.00 | | 10 802 370.00 | 10 802 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 174.00 | | 170 174.00 | 170 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 601 098.00 | 4 976 281.00 | 22 624 817.00 | 27 601 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
BN En cours de production de biens | 2 061 620.00 | | 2 061 620.00 | 2 061 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659 165.00 | 199 417.00 | 6 459 748.00 | 6 659 165.00 |
BZ Autres créances | 2 532 849.00 | | 2 532 849.00 | 2 532 849.00 |
CF Disponibilités | 6 532 361.00 | | 6 532 361.00 | 6 532 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 004.00 | | 171 004.00 | 171 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 956 999.00 | 199 417.00 | 17 757 582.00 | 17 956 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 558 097.00 | 5 175 698.00 | 40 382 399.00 | 45 558 097.00 |
CU Autres participations | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 2 131 884.00 | 3 533 981.00 | | 2 131 884.00 |
DH Report à nouveau | 2 417 833.00 | | | 2 417 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 225.00 | | | 1 383 225.00 |
DK Provisions réglementées | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 701.00 | 4 794 484.00 | | 4 918 701.00 |
DP Provisions pour risques | 744 364.00 | 906 511.00 | | 744 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 364.00 | 906 511.00 | | 744 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 489.00 | 60 930.00 | | 329 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 903 307.00 | 14 655 469.00 | | 19 903 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 082 008.00 | | | 1 082 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 093.00 | 1 371 430.00 | | 2 892 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358 629.00 | 5 283 086.00 | | 7 358 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 868 273.00 | 369 579.00 | | 868 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 356 987.00 | 21 745 534.00 | | 31 356 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 382 399.00 | 30 605 784.00 | | 40 382 399.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 715 537.00 | 1 189 223.00 | | 2 715 537.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 558 243.00 | 2 519 813.00 | | 2 558 243.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 804 104.00 | 639 442.00 | | 804 104.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 362 347.00 | 3 159 255.00 | | 3 362 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 311 813.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 504 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 652 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 963 907.00 | |
FM Production stockée | | | 565 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 121 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 342 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 497 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 419.00 | |
GE Autres charges | | | 12 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 064 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 057 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 707.00 | 115 908.00 | | 87 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 584.00 | 20 292.00 | | 21 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 291.00 | 172 496.00 | | 109 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 203.00 | 25 430.00 | | 243 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 256.00 | 70.00 | | 15 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 867.00 | 54.00 | | 62 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 326.00 | 25 554.00 | | 321 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 035.00 | 146 942.00 | | -212 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 696.00 | 708 387.00 | | 1 288 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 894.00 | | | 4 818 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 668.00 | | | 3 435 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 226.00 | | | 1 383 226.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 97 886.00 | 25 856.00 | | 97 886.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 154 492.00 | 84 168.00 | | 154 492.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 365 149.00 | 1 744 497.00 | | 3 365 149.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 519 641.00 | 1 828 665.00 | | 3 519 641.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 804 104.00 | 639 442.00 | | 804 104.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 715 537.00 | 1 189 223.00 | | 2 715 537.00 |