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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 656.00 | 25 751.00 | 25 905.00 | 51 656.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 456.00 | 25 751.00 | 30 705.00 | 56 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
072 Créances – Autres | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
084 Disponibilités | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 219.00 | | 70 219.00 | 70 219.00 |
110 Total général Actif | 126 675.00 | 25 751.00 | 100 924.00 | 126 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 046.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 194.00 | | | 19 194.00 |