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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 392.00 | | 130 392.00 | 130 392.00 |
CF Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 951.00 | | 159 951.00 | 159 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 069.00 | | 246 069.00 | 246 069.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 047.00 | 61 524.00 | | 32 047.00 |
DL TOTAL (I) | 94 571.00 | 62 524.00 | | 94 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 083.00 | 14 000.00 | | 79 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 258.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 498.00 | 14 258.00 | | 151 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 069.00 | 76 781.00 | | 246 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 491.00 | 67 386.00 | | 49 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 444.00 | 5 862.00 | | 17 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 047.00 | 61 524.00 | | 32 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | 73 618.00 | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 877.00 | | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 215.00 | | 71 215.00 | 71 215.00 |
VI Groupe et associés | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 498.00 | 80 283.00 | 71 215.00 | 151 498.00 |