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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 414 185.00 | | 4 414 185.00 | 4 414 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 796 748.00 | | 8 796 748.00 | 8 796 748.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 790 569.00 | | 6 790 569.00 | 6 790 569.00 |
CF Disponibilités | 811 822.00 | | 811 822.00 | 811 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 602 391.00 | | 7 602 391.00 | 7 602 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 399 139.00 | | 16 399 139.00 | 16 399 139.00 |
CU Autres participations | 4 382 563.00 | | 4 382 563.00 | 4 382 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 403 737.00 | 12 403 737.00 | | 12 403 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 240 374.00 | 1 240 374.00 | | 1 240 374.00 |
DG Autres réserves | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 643.00 | 1 322 328.00 | | 1 900 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 149.00 | 578 315.00 | | 786 149.00 |
DL TOTAL (I) | 16 359 462.00 | 15 573 313.00 | | 16 359 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 24 740.00 | | 25 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 677.00 | 25 703.00 | | 39 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 399 139.00 | 15 599 016.00 | | 16 399 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 677.00 | 25 703.00 | | 39 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 813 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | 5 801.00 | | 18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 450.00 | 593 743.00 | | 813 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 301.00 | 15 428.00 | | 27 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 149.00 | 578 315.00 | | 786 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 796 748.00 | | | 8 796 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 382 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 796 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414 185.00 | | | 4 414 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 382 563.00 | | | 4 382 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |