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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 11 769.00 | 5 574.00 | 17 343.00 |
040 Immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 945.00 | 11 769.00 | 9 176.00 | 20 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 834.00 | | 209 834.00 | 209 834.00 |
072 Créances – Autres | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
084 Disponibilités | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 614.00 | | 360 614.00 | 360 614.00 |
110 Total général Actif | 381 559.00 | 11 769.00 | 369 790.00 | 381 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 744.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 070.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 914 896.00 | | | 914 896.00 |
222 Production stockée | -24 847.00 | | | -24 847.00 |
230 Autres produits | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 638.00 | | | 900 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481 104.00 | | | 481 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 249.00 | | | -5 249.00 |
242 Autres charges externes. | 241 378.00 | | | 241 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
252 Charges sociales | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 257.00 | | | 829 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
294 Charges financières | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 841.00 | | | 54 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 885.00 | | | 123 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 719.00 | | | 104 719.00 |