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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 8 069.00 | 6 771.00 | 14 840.00 |
AH Fonds commercial | 292 703.00 | | 292 703.00 | 292 703.00 |
AP Constructions | 176 511.00 | 42 663.00 | 133 848.00 | 176 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 082.00 | 110 741.00 | 212 341.00 | 323 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 370.00 | 124 591.00 | 112 778.00 | 237 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 721.00 | 286 064.00 | 790 656.00 | 1 076 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BT Marchandises | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
BZ Autres créances | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
CF Disponibilités | 225 890.00 | | 225 890.00 | 225 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 885.00 | | 366 885.00 | 366 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 606.00 | 286 064.00 | 1 157 541.00 | 1 443 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 208 910.00 | 163 105.00 | | 208 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 776.00 | 45 805.00 | | 57 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
DL TOTAL (I) | 303 291.00 | 211 110.00 | | 303 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 656.00 | 22 576.00 | | 28 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 656.00 | 22 576.00 | | 28 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 856.00 | 12 200.00 | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 350.00 | 230 192.00 | | 282 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 563.00 | 82 582.00 | | 87 563.00 |
EA Autres dettes | 442 367.00 | 405 892.00 | | 442 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 594.00 | 970 866.00 | | 825 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 541.00 | 1 204 552.00 | | 1 157 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 594.00 | 970 866.00 | | 825 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 740.00 | | 175 946.00 | 925 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 966.00 | 1 076 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 966.00 | 736 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 543.00 | | | 307 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 982.00 | | 175 946.00 | 585 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 868.00 | 71 199.00 | 2.00 | 214 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 1 730.00 | | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 529.00 | 69 469.00 | 2.00 | 208 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 576.00 | 6 081.00 | | 22 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 576.00 | 6 081.00 | | 22 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 350.00 | 282 350.00 | | 282 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 367.00 | 442 367.00 | | 442 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VB T. V. A. | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VI Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 065.00 | | | 240 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 594.00 | 825 594.00 | | 825 594.00 |