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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 325.00 | 16 235.00 | 1 090.00 | 17 325.00 |
AH Fonds commercial | 764 882.00 | | 764 882.00 | 764 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 492.00 | 44 793.00 | 63 699.00 | 108 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 699.00 | 61 028.00 | 829 671.00 | 890 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 334.00 | 10 000.00 | 625 334.00 | 635 334.00 |
BZ Autres créances | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 035.00 | | 115 035.00 | 115 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 325.00 | 10 000.00 | 770 325.00 | 780 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 024.00 | 71 029.00 | 1 599 995.00 | 1 671 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 512.00 | 191 512.00 | | 191 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DH Report à nouveau | 204 987.00 | 127 127.00 | | 204 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 867.00 | 81 925.00 | | 75 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 431.00 | 1 000 564.00 | | 1 076 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 755.00 | 57 503.00 | | 62 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 683.00 | 113 919.00 | | 91 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 717.00 | 63 696.00 | | 80 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 902.00 | 251 586.00 | | 273 902.00 |
EA Autres dettes | 14 507.00 | 12 671.00 | | 14 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 564.00 | 499 375.00 | | 523 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 995.00 | 1 499 939.00 | | 1 599 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 686.00 | 441 894.00 | | 62 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 791.00 | | 35 908.00 | 854 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 207.00 | | | 782 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 584.00 | | 35 908.00 | 72 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 262.00 | 17 766.00 | | 43 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | 1 513.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 540.00 | 16 253.00 | | 28 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 635 334.00 | 635 334.00 | | 635 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 290.00 | 665 290.00 | | 665 290.00 |