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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 1 364.00 | 1 556.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 217.00 | 1 364.00 | 79 853.00 | 81 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 820.00 | 1 364.00 | 138 456.00 | 139 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 389.00 | 224 389.00 | | 224 389.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
DH Report à nouveau | -117 141.00 | | | -117 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 274.00 | -117 141.00 | | -55 274.00 |
DL TOTAL (I) | 61 560.00 | 116 834.00 | | 61 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 22 138.00 | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | 11 820.00 | | 9 792.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 896.00 | 79 823.00 | | 76 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 456.00 | 196 657.00 | | 138 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 031.00 | 33 958.00 | | 31 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 060.00 | | 1 156.00 | 80 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | | 1 156.00 | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 741.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 741.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 896.00 | 31 031.00 | 45 865.00 | 76 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 1 479.00 | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | 25 662.00 | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 7 534.00 | 12 050.00 | | 7 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 025.00 | 13 787.00 | | 1 025.00 |
YT Sous‐traitance | 4 985.00 | 46 387.00 | | 4 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | 1 554.00 | | 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314.00 | 10 010.00 | | 1 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 589.00 | 97 886.00 | | 16 589.00 |