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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 418.00 | 8 492.00 | 8 925.00 | 17 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 012.00 | 8 492.00 | 187 519.00 | 196 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BZ Autres créances | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CF Disponibilités | 322 284.00 | | 322 284.00 | 322 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 543.00 | | 359 543.00 | 359 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 555.00 | 8 492.00 | 547 063.00 | 555 555.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 340.00 | 25 091.00 | | 55 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 771.00 | 330 249.00 | | 362 771.00 |
DL TOTAL (I) | 429 111.00 | 366 340.00 | | 429 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 59 273.00 | | 78 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 615.00 | 27 792.00 | | 30 615.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 952.00 | 87 065.00 | | 117 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 063.00 | 467 405.00 | | 547 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 418.00 | | 1 766.00 | 197 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 172.00 | 178 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 172.00 | 196 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 1 766.00 | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 004.00 | 2 488.00 | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 004.00 | 2 488.00 | | 6 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
UX Autres créances clients | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VB T. V. A. | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 653.00 | 37 259.00 | 178 394.00 | 215 653.00 |
VW T.V.A. | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 952.00 | 117 952.00 | | 117 952.00 |