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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 204 003.00 | | 204 003.00 | 204 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
CF Disponibilités | 403 675.00 | | 403 675.00 | 403 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 434 784.00 | | 434 784.00 | 434 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 784.00 | | 999 784.00 | 999 784.00 |
CU Autres participations | 360 997.00 | | 360 997.00 | 360 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 48 863.00 | 13 383.00 | | 48 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 478.00 | 35 481.00 | | 190 478.00 |
DL TOTAL (I) | 266 841.00 | 76 363.00 | | 266 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 171 295.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 192.00 | 751 692.00 | | 729 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 27 712.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857.00 | 29 748.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 943.00 | 981 954.00 | | 732 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 784.00 | 1 058 317.00 | | 999 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 943.00 | 864 676.00 | | 132 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
FD Production vendue biens | 296 705.00 | | 296 705.00 | 296 705.00 |
FG Production vendue services | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 531.00 | | 301 531.00 | 301 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 732.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 483.00 | 9 356.00 | | 8 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 306.00 | 11 456.00 | | 10 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 000.00 | 560.00 | | 630 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 295.00 | | | 332 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 745.00 | | | 332 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 255.00 | 560.00 | | 297 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 367.00 | 3 522.00 | | 67 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 959.00 | 714 017.00 | | 943 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 481.00 | 678 536.00 | | 753 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 478.00 | 35 481.00 | | 190 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 402.00 | 26 732.00 | 215 135.00 | 188 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 852.00 | 26 732.00 | 213 584.00 | 186 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 003.00 | | 204 003.00 | 204 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 952.00 | 25 949.00 | 204 003.00 | 229 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 943.00 | 132 943.00 | 600 000.00 | 732 943.00 |