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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 299.00 | 8 806.00 | 2 493.00 | 11 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 476.00 | 8 806.00 | 7 670.00 | 16 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BZ Autres créances | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CF Disponibilités | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 858.00 | 8 806.00 | 183 052.00 | 191 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 935.00 | 135 972.00 | | 52 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 876.00 | -40 037.00 | | 55 876.00 |
DL TOTAL (I) | 109 911.00 | 97 035.00 | | 109 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 14 313.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124.00 | 200.00 | | 13 124.00 |
EA Autres dettes | 34 139.00 | 42 644.00 | | 34 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 142.00 | 68 162.00 | | 73 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 052.00 | 165 197.00 | | 183 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 142.00 | 57 162.00 | | 73 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 321.00 | | | -19 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 508.00 | 24 230.00 | | 112 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 632.00 | 64 268.00 | | 56 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 876.00 | -40 037.00 | | 55 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 095.00 | | 1 381.00 | 15 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | | 1 381.00 | 9 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765.00 | 2 041.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | 2 041.00 | | 6 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VC Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |