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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 910.00 | 18 884.00 | 42 026.00 | 60 910.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 499.00 | 65 899.00 | 79 600.00 | 145 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 738.00 | 45 852.00 | 2 886.00 | 48 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 048.00 | 134 135.00 | 196 913.00 | 331 048.00 |
BT Marchandises | 611 458.00 | 26 793.00 | 584 664.00 | 611 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CF Disponibilités | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 859.00 | 26 793.00 | 836 066.00 | 862 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 908.00 | 160 928.00 | 1 032 979.00 | 1 193 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 669.00 | | | 108 669.00 |
DH Report à nouveau | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 608.00 | 108 669.00 | | 80 608.00 |
DL TOTAL (I) | 193 735.00 | 113 126.00 | | 193 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 117.00 | 240 100.00 | | 270 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 210.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 255.00 | 643 102.00 | | 435 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 650.00 | 131 615.00 | | 133 650.00 |
EA Autres dettes | | 7 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 243.00 | 1 022 700.00 | | 839 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 979.00 | 1 135 827.00 | | 1 032 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 312.00 | 852 583.00 | | 744 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 125.00 | | 77 923.00 | 253 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 082.00 | | 77 828.00 | 192 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 804.00 | | 95.00 | 8 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 903.00 | 42 232.00 | | 91 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 440.00 | 36 343.00 | | 48 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 462.00 | 5 890.00 | | 43 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 255.00 | 435 255.00 | | 435 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 117.00 | 75 187.00 | 94 931.00 | 170 117.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 983.00 | | | 69 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VW T.V.A. | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 244.00 | 744 313.00 | 94 931.00 | 839 244.00 |