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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 332.00 | 58 840.00 | 44 492.00 | 103 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 815.00 | 12 083.00 | 47 732.00 | 59 815.00 |
AX Avances et acomptes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 652.00 | 70 922.00 | 98 730.00 | 169 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 929.00 | | 66 929.00 | 66 929.00 |
BP En cours de production de services | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 679.00 | | 143 679.00 | 143 679.00 |
BZ Autres créances | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
CF Disponibilités | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 837.00 | | 272 837.00 | 272 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 488.00 | 70 922.00 | 371 566.00 | 442 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
DL TOTAL (I) | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 197.00 | | | 127 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 212.00 | | | 127 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 531.00 | | | 281 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 566.00 | | | 371 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 146.00 | | | 194 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 425.00 | | 61 226.00 | 108 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 975.00 | | 61 226.00 | 103 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 930.00 | 15 992.00 | | 54 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 930.00 | 15 992.00 | | 54 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 212.00 | 127 212.00 | | 127 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 741.00 | | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 143 679.00 | 143 679.00 | | 143 679.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 197.00 | 39 812.00 | 87 385.00 | 127 197.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 037.00 | 177 587.00 | 4 450.00 | 182 037.00 |
VW T.V.A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 531.00 | 194 146.00 | 87 385.00 | 281 531.00 |