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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 814.00 | 35 118.00 | 32 696.00 | 67 814.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 202.00 | 2 434.00 | 54 768.00 | 57 202.00 |
040 Immobilisations financières | 1 076 840.00 | 300 000.00 | 776 840.00 | 1 076 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 201 856.00 | 337 552.00 | 864 304.00 | 1 201 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 834 767.00 | | 834 767.00 | 834 767.00 |
084 Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 602.00 | | 845 602.00 | 845 602.00 |
110 Total général Actif | 2 047 458.00 | 337 552.00 | 1 709 906.00 | 2 047 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 397 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -290 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 315 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 709 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 235 538.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 398.00 | 159 676.00 | | 166 398.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | 4.00 | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 410.00 | 395 218.00 | | 167 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 962.00 | 191 670.00 | | 962.00 |
242 Autres charges externes. | 86 676.00 | 109 819.00 | | 86 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | 2 180.00 | | 5 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 45 777.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 121.00 | 20 992.00 | | 13 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 582.00 | 13 299.00 | | 18 582.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 884.00 | 383 744.00 | | 148 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 526.00 | 11 474.00 | | 18 526.00 |
294 Charges financières | 307 195.00 | 8 495.00 | | 307 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 349.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 252.00 | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -290 866.00 | 2 377.00 | | -290 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 510.00 | | | 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 140 579.00 | | | 1 140 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |