| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 506 257.00 | | 23 506 257.00 | 23 506 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 219 969.00 | | 219 969.00 | 219 969.00 |
CF Disponibilités | 691 405.00 | | 691 405.00 | 691 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 808.00 | | 913 808.00 | 913 808.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 420 065.00 | | 24 420 065.00 | 24 420 065.00 |
CU Autres participations | 23 506 257.00 | | 23 506 257.00 | 23 506 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 885 100.00 | 5 746 280.00 | | 6 885 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 000.00 | 172 000.00 | | 229 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 201.00 | 1 029 483.00 | | 1 041 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 086.00 | 1 138 719.00 | | 1 178 086.00 |
DK Provisions réglementées | 268 010.00 | 206 750.00 | | 268 010.00 |
DL TOTAL (I) | 12 301 397.00 | 10 293 231.00 | | 12 301 397.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 631 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 305 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089 239.00 | 72 086.00 | | 12 089 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 28 063.00 | | 29 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 118 668.00 | 17 053 523.00 | | 12 118 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 420 065.00 | 27 346 754.00 | | 24 420 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 668.00 | 1 285 810.00 | | 454 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 303.00 | 61 260.00 | | 61 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 263.00 | -61 260.00 | | -61 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 470.00 | -323 501.00 | | -235 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 906.00 | 2 087 392.00 | | 1 708 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 820.00 | 948 673.00 | | 530 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 086.00 | 1 138 719.00 | | 1 178 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 506 300.00 | | | 23 506 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 23 506 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 23 506 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 506 300.00 | | | 23 506 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 654.00 | | 3 260 654.00 | 3 260 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 654.00 | | 3 260 654.00 | 3 260 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 750.00 | 61 260.00 | | 206 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 750.00 | 61 260.00 | | 206 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 12 089 239.00 | 425 239.00 | | 12 089 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 774 713.00 | | | 16 774 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 185.00 | 222 185.00 | | 222 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 118 668.00 | 454 668.00 | | 12 118 668.00 |