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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | 8 571.00 | 7 429.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 6 621.00 | 6 182.00 | 12 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 753.00 | 15 192.00 | 15 561.00 | 30 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
072 Créances – Autres | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
084 Disponibilités | 185 319.00 | | 185 319.00 | 185 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 615.00 | | 287 615.00 | 287 615.00 |
110 Total général Actif | 318 367.00 | 15 192.00 | 303 175.00 | 318 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 972.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 097.00 | | | 3 097.00 |