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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 236.00 | 3 841.00 | 7 395.00 | 11 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 935.00 | 3 841.00 | 2 633 094.00 | 2 636 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 565 595.00 | | 565 595.00 | 565 595.00 |
CF Disponibilités | 73 520.00 | | 73 520.00 | 73 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 260.00 | | 640 260.00 | 640 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 195.00 | 3 841.00 | 3 273 354.00 | 3 277 195.00 |
CU Autres participations | 2 625 699.00 | | 2 625 699.00 | 2 625 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 544 000.00 | 2 544 000.00 | | 2 544 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 762.00 | 34 993.00 | | 47 762.00 |
DG Autres réserves | 296 780.00 | 109 162.00 | | 296 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 964.00 | 255 387.00 | | 149 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 506.00 | 2 943 542.00 | | 3 038 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 516.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 205.00 | 193 361.00 | | 82 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 6 311.00 | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 703.00 | 239 208.00 | | 101 703.00 |
EA Autres dettes | 50 300.00 | 10 700.00 | | 50 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 848.00 | 450 095.00 | | 234 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 354.00 | 3 393 637.00 | | 3 273 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 848.00 | 450 095.00 | | 234 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 813.00 | | 396 813.00 | 396 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 813.00 | | 396 813.00 | 396 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 12 926.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 12 926.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 281.00 | -12 926.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 415.00 | 757 999.00 | | 526 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 451.00 | 502 612.00 | | 376 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 964.00 | 255 387.00 | | 149 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 584.00 | | 5 351.00 | 2 631 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 885.00 | | 5 351.00 | 5 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625 699.00 | | | 2 625 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 1 865.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 1 865.00 | | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VC Groupe et associés | 551 617.00 | 551 617.00 | | 551 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 740.00 | 566 740.00 | | 566 740.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 848.00 | 234 848.00 | | 234 848.00 |