| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 147 708.00 | | 1 147 708.00 | 1 147 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 534.00 | 2 413.00 | 1 595 120.00 | 1 597 534.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CF Disponibilités | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 131.00 | 2 413.00 | 1 761 718.00 | 1 764 131.00 |
CU Autres participations | 371 451.00 | | 371 451.00 | 371 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 368 679.00 | 1 120 135.00 | | 1 368 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 027.00 | 248 545.00 | | 151 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 707.00 | 1 423 679.00 | | 1 574 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 798.00 | 191 293.00 | | 165 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 1 244.00 | | 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 421.00 | 63 153.00 | | 19 421.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 700.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 011.00 | 387 455.00 | | 187 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 718.00 | 1 811 134.00 | | 1 761 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 011.00 | 387 455.00 | | 187 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 620.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 180 620.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 116 570.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 376.00 | 12 607.00 | | 12 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 572.00 | 456 856.00 | | 273 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 544.00 | 208 311.00 | | 122 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 027.00 | 248 545.00 | | 151 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 364.00 | | | 365 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 951.00 | | | 362 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 332.00 | | | 129 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |
VW T.V.A. | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 011.00 | 187 011.00 | | 187 011.00 |