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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 127.00 | 8 880.00 | 21 248.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 371.00 | 3 278.00 | 4 093.00 | 7 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 688.00 | 12 157.00 | 59 530.00 | 71 688.00 |
BT Marchandises | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 99 341.00 | | 99 341.00 | 99 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 724.00 | | 226 724.00 | 226 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 412.00 | 12 157.00 | 286 254.00 | 298 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | | | 520.00 |
DH Report à nouveau | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 405.00 | 56 617.00 | | 31 405.00 |
DL TOTAL (I) | 89 222.00 | 61 817.00 | | 89 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 734.00 | 66 255.00 | | 55 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 157.00 | 74 774.00 | | 98 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 175.00 | 54 997.00 | | 32 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 967.00 | 35 668.00 | | 10 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 032.00 | 231 693.00 | | 197 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 254.00 | 293 510.00 | | 286 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 032.00 | 231 693.00 | | 197 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 498.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 532.00 | 5 625.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 5 625.00 | | 6 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 734.00 | 55 734.00 | | 55 734.00 |
VI Groupe et associés | 98 157.00 | 98 157.00 | | 98 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829.00 | | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
VW T.V.A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 032.00 | 197 032.00 | | 197 032.00 |