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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 227.00 | 773.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 501.00 | 499.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 655.00 | 4 727.00 | 62 928.00 | 67 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BP En cours de production de services | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BZ Autres créances | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 042.00 | 4 727.00 | 82 315.00 | 87 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 828.00 | | | -3 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DL TOTAL (I) | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 295.00 | | 154 295.00 | 154 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 295.00 | | 154 295.00 | 154 295.00 |
FM Production stockée | | | 2 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -326.00 | | | -326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112.00 | 2 615.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | 2 615.00 | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 876.00 | 6 220.00 | 6 656.00 | 12 876.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343.00 | | | 343.00 |
ST Autres comptes | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
YT Sous‐traitance | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 714.00 | | | 63 714.00 |