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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 760.00 | | 141 760.00 | 141 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 660.00 | 28 926.00 | 86 734.00 | 115 660.00 |
040 Immobilisations financières | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 394.00 | 28 926.00 | 232 468.00 | 261 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
060 Stock marchandises | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
072 Créances – Autres | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
084 Disponibilités | 86 877.00 | | 86 877.00 | 86 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 285.00 | | 106 285.00 | 106 285.00 |
110 Total général Actif | 367 679.00 | 28 926.00 | 338 753.00 | 367 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 532.00 | | | 248 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
224 Production immobilisée | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
230 Autres produits | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 67 615.00 | | | 67 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
252 Charges sociales | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 659.00 | | | 240 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 941.00 | | | 58 941.00 |