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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 181 919.00 | | 3 181 919.00 | 3 181 919.00 |
CF Disponibilités | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 461.00 | | 3 279 461.00 | 3 279 461.00 |
CU Autres participations | 3 181 919.00 | | 3 181 919.00 | 3 181 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
DH Report à nouveau | -563 714.00 | -384 048.00 | | -563 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 252.00 | -179 665.00 | | -125 252.00 |
DL TOTAL (I) | -588 346.00 | -463 094.00 | | -588 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759 844.00 | 3 742 965.00 | | 3 759 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 963.00 | 102 906.00 | | 107 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 808.00 | 3 845 871.00 | | 3 867 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 461.00 | 3 382 777.00 | | 3 279 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 145.00 | | | 355 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 145.00 | | | 355 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 145.00 | | | -355 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 893.00 | 19 321.00 | | 355 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 145.00 | 198 986.00 | | 481 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 252.00 | -179 665.00 | | -125 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 900.00 | | | 3 696 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 981.00 | 3 181 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 981.00 | 3 181 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696 900.00 | | | 3 696 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 759 844.00 | 3 759 844.00 | | 3 759 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 808.00 | 3 867 808.00 | | 3 867 808.00 |