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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 981.00 | | 260 981.00 | 260 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 530.00 | 323 618.00 | 731 912.00 | 1 055 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 299.00 | | 170 299.00 | 170 299.00 |
CF Disponibilités | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 106.00 | | 240 106.00 | 240 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 636.00 | 323 618.00 | 972 018.00 | 1 295 636.00 |
CU Autres participations | 794 549.00 | 323 618.00 | 470 931.00 | 794 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 500.00 | 795 500.00 | | 795 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 027.00 | 48 270.00 | | 60 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 759.00 | 14 937.00 | | 110 759.00 |
DL TOTAL (I) | 966 286.00 | 858 707.00 | | 966 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 4 143.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | 2 456.00 | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 732.00 | 6 637.00 | | 5 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 018.00 | 865 344.00 | | 972 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 732.00 | 6 637.00 | | 5 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | 935.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 198.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 085.00 | 23 786.00 | | 185 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 326.00 | 8 849.00 | | 74 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 759.00 | 14 937.00 | | 110 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 112.00 | | | 1 057 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582.00 | 1 055 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 1 055 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 112.00 | | | 1 057 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 280.00 | 66 338.00 | | 257 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 280.00 | 66 338.00 | | 257 280.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 981.00 | 260 981.00 | | 260 981.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 280.00 | 431 280.00 | | 431 280.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |