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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 15 668.00 | 832.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 750.00 | 98 629.00 | 52 121.00 | 150 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 660.00 | 114 297.00 | 68 363.00 | 182 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 472.00 | | 177 472.00 | 177 472.00 |
BZ Autres créances | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 108 840.00 | | 108 840.00 | 108 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 734.00 | | 433 734.00 | 433 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 394.00 | 114 297.00 | 502 097.00 | 616 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 498.00 | 240 114.00 | | 316 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 888.00 | 76 384.00 | | 26 888.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289.00 | 789.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 355 674.00 | 328 287.00 | | 355 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 294.00 | 50 207.00 | | 15 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 31 972.00 | | 25 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 745.00 | 87 954.00 | | 33 745.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 940.00 | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 520.00 | 68 194.00 | | 71 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 422.00 | 239 268.00 | | 146 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 097.00 | 567 555.00 | | 502 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 941.00 | 36 357.00 | | 77 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 941.00 | 36 357.00 | | 77 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 789.00 | 500.00 | | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | 500.00 | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 894.00 | 264 894.00 | | 264 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 304.00 | 264 894.00 | 15 410.00 | 280 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 422.00 | 146 422.00 | | 146 422.00 |