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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 580.00 | 45.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 4 943.00 | 1 553.00 | 6 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 553.00 | | 387 553.00 | 387 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 432.00 | 36 281.00 | 569 151.00 | 605 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 385 035.00 | | 385 035.00 | 385 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 359.00 | | 432 359.00 | 432 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 791.00 | 36 281.00 | 1 001 510.00 | 1 037 791.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 477 549.00 | | | 477 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
DL TOTAL (I) | 882 544.00 | | | 882 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 510.00 | | | 1 001 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 747.00 | | | 474 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 052.00 | | | 436 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 282.00 | | 1 653.00 | 605 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 605 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 6 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | | 1 653.00 | 6 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 553.00 | | | 567 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 540.00 | 2 793.00 | 52.00 | 33 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 542.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 2 251.00 | 52.00 | 2 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |