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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BZ Autres créances | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CF Disponibilités | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 119.00 | | 154 119.00 | 154 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 119.00 | | 154 119.00 | 154 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DH Report à nouveau | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 552.00 | 39 906.00 | | 10 552.00 |
DL TOTAL (I) | 60 457.00 | 49 906.00 | | 60 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 287.00 | 37 534.00 | | 20 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 14 321.00 | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 905.00 | 64 301.00 | | 58 905.00 |
EA Autres dettes | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 662.00 | 116 155.00 | | 93 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 119.00 | 166 061.00 | | 154 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 662.00 | 116 155.00 | | 93 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 498.00 | | 383 498.00 | 383 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 498.00 | | 383 498.00 | 383 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 345.00 | | | -30 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 10 223.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 290.00 | 279 160.00 | | 386 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 738.00 | 239 254.00 | | 375 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 552.00 | 39 906.00 | | 10 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 435.00 | | 8 611.00 | 28 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 046.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 046.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | | 8 611.00 | 26 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | 34 287.00 | 35 046.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 34 287.00 | 35 046.00 | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 662.00 | 93 662.00 | | 93 662.00 |