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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AP Constructions | 169 362.00 | 29 199.00 | 140 163.00 | 169 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 580.00 | 17 948.00 | 70 631.00 | 88 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 250.00 | 18 945.00 | 16 305.00 | 35 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 148.00 | 66 092.00 | 248 055.00 | 314 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 042.00 | | 818 042.00 | 818 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 407.00 | 4 676.00 | 875 730.00 | 880 407.00 |
BZ Autres créances | 135 346.00 | | 135 346.00 | 135 346.00 |
CF Disponibilités | 376 492.00 | | 376 492.00 | 376 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 207.00 | 4 676.00 | 2 273 530.00 | 2 278 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 356.00 | 70 769.00 | 2 521 586.00 | 2 592 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 620 366.00 | 483 712.00 | | 620 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 663.00 | 136 654.00 | | 265 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 030.00 | 785 366.00 | | 1 051 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 227.00 | 1 252 497.00 | | 91 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 551.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 826.00 | 11 652.00 | | 70 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 948.00 | 1 055 576.00 | | 1 154 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 570.00 | 84 961.00 | | 126 570.00 |
EA Autres dettes | 26 983.00 | 21 329.00 | | 26 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 555.00 | 2 579 569.00 | | 1 470 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 586.00 | 3 364 936.00 | | 2 521 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 127.00 | 2 488 342.00 | | 1 399 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 394 857.00 | | 4 394 857.00 | 4 394 857.00 |
FG Production vendue services | 454 514.00 | | 454 514.00 | 454 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 372.00 | | 4 849 372.00 | 4 849 372.00 |
FM Production stockée | | | -50 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 756.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 114.00 | 53 143.00 | | 96 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 066.00 | 4 309 009.00 | | 4 817 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 402.00 | 4 172 355.00 | | 4 551 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 663.00 | 136 654.00 | | 265 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 664.00 | | 90 644.00 | 223 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 314 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 549.00 | | 90 644.00 | 202 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 472.00 | 31 621.00 | | 34 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | 31 621.00 | | 34 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | 2 756.00 | | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | 2 756.00 | | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | 2 756.00 | | 1 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 948.00 | 1 154 948.00 | | 1 154 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 870 883.00 | 870 883.00 | | 870 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 121 080.00 | 121 080.00 | | 121 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 227.00 | 19 799.00 | 71 428.00 | 91 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 608.00 | | | 1 159 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 287.00 | 1 007 563.00 | 29 724.00 | 1 037 287.00 |
VW T.V.A. | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 729.00 | 1 328 301.00 | 71 428.00 | 1 399 729.00 |