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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 333.00 | 10 723.00 | 27 610.00 | 38 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 756.00 | 42 277.00 | 93 479.00 | 135 756.00 |
040 Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 819.00 | 53 000.00 | 126 819.00 | 179 819.00 |
060 Stock marchandises | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
084 Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 488.00 | | 67 488.00 | 67 488.00 |
110 Total général Actif | 247 307.00 | 53 000.00 | 194 307.00 | 247 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 277.00 | 467 322.00 | | 422 277.00 |
224 Production immobilisée | 6 455.00 | 3 360.00 | | 6 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 778.00 | 4 022.00 | | 778.00 |
230 Autres produits | 4 106.00 | 27.00 | | 4 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 616.00 | 474 731.00 | | 433 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 006.00 | 227 476.00 | | 194 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 431.00 | 1 586.00 | | 17 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 910.00 | 1 178.00 | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 152 072.00 | 131 703.00 | | 152 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | 2 416.00 | | 3 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 797.00 | 82 252.00 | | 93 797.00 |
252 Charges sociales | 25 217.00 | 21 185.00 | | 25 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 249.00 | 22 531.00 | | 24 249.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 440.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 722.00 | 490 767.00 | | 511 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 107.00 | -16 036.00 | | -78 107.00 |
294 Charges financières | 3 075.00 | 4 394.00 | | 3 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | 1 151.00 | | 1 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 376.00 | -21 582.00 | | -82 376.00 |