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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 359.00 | 92 752.00 | 106 607.00 | 199 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 081.00 | 91 693.00 | 60 388.00 | 152 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 065.00 | 184 445.00 | 340 620.00 | 525 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CF Disponibilités | 276 138.00 | | 276 138.00 | 276 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 117.00 | | 346 117.00 | 346 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 182.00 | 184 445.00 | 686 737.00 | 871 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 695.00 | 199 542.00 | | 278 695.00 |
DH Report à nouveau | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 356.00 | 79 153.00 | | 114 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 055.00 | 2 585.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 466 073.00 | 345 247.00 | | 466 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 609.00 | 259 790.00 | | 171 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 3 393.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 099.00 | 26 236.00 | | 44 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 664.00 | 290 288.00 | | 220 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 737.00 | 635 536.00 | | 686 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 299.00 | 4 500.00 | 93 266.00 | 427 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 299.00 | 4 500.00 | 93 141.00 | 258 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VC Groupe et associés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 126.00 | 74 045.00 | 98 081.00 | 172 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 181.00 | | | 88 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 111.00 | 47 986.00 | 125.00 | 48 111.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 181.00 | 123 100.00 | 98 081.00 | 221 181.00 |