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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 040.00 | 19 849.00 | 4 191.00 | 24 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 939.00 | 23 748.00 | 28 191.00 | 51 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
110 Total général Actif | 57 346.00 | 23 748.00 | 33 598.00 | 57 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 282.00 | 144 262.00 | | 147 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 641.00 | 17 970.00 | | 36 641.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 057.00 | 162 231.00 | | 184 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 538.00 | 2 527.00 | | 4 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 120.00 | 78 175.00 | | 88 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 649.00 | 1 403.00 | | 649.00 |
242 Autres charges externes. | 36 618.00 | 34 839.00 | | 36 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 2 956.00 | | 3 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 281.00 | 27 807.00 | | 37 281.00 |
252 Charges sociales | 7 607.00 | 4 722.00 | | 7 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 852.00 | 1 685.00 | | 1 852.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 334.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 690.00 | 154 448.00 | | 180 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 367.00 | 7 783.00 | | 3 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 847.00 | 7 789.00 | | 2 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |