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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 8 940.00 | 1 048.00 | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 796.00 | 11 468.00 | 20 329.00 | 31 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 784.00 | 20 407.00 | 21 376.00 | 41 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BN En cours de production de biens | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 530.00 | 20 407.00 | 102 123.00 | 122 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 039.00 | 28 029.00 | | 29 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 432.00 | 1 009.00 | | -7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 27 107.00 | 34 539.00 | | 27 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 732.00 | 17 871.00 | | 13 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 181.00 | 48 982.00 | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 782.00 | 8 128.00 | | 16 782.00 |
EA Autres dettes | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 017.00 | 79 356.00 | | 75 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 123.00 | 113 895.00 | | 102 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 183.00 | 16 742.00 | | 9 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 927.00 | | 114 927.00 | 114 927.00 |
FM Production stockée | | | -4 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 676.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 2 324.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 359.00 | 108 830.00 | | 115 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 792.00 | 107 821.00 | | 122 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 432.00 | 1 009.00 | | -7 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 787.00 | 5 621.00 | | 14 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 787.00 | 5 621.00 | | 14 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
UX Autres créances clients | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 732.00 | 4 549.00 | 9 183.00 | 13 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 835.00 | 50 652.00 | 9 183.00 | 59 835.00 |