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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 6 958.00 | 10 479.00 | 17 437.00 |
040 Immobilisations financières | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 234.00 | 6 958.00 | 60 276.00 | 67 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
110 Total général Actif | 76 830.00 | 6 958.00 | 69 872.00 | 76 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 718.00 | 120 671.00 | | 87 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 487.00 | 15 166.00 | | 38 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 205.00 | 135 838.00 | | 126 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 564.00 | 31 828.00 | | 24 564.00 |
242 Autres charges externes. | 74 231.00 | 49 074.00 | | 74 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 385.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 320.00 | 43 207.00 | | 48 320.00 |
252 Charges sociales | 14 608.00 | 22 090.00 | | 14 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 122.00 | 1 359.00 | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 246.00 | 147 946.00 | | 163 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 041.00 | -12 108.00 | | -37 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 041.00 | -12 108.00 | | -37 041.00 |