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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 988.00 | 2 171.00 | 2 816.00 | 4 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 3 966.00 | 711.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 485.00 | 7 358.00 | 7 128.00 | 14 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 881.00 | | 292 881.00 | 292 881.00 |
BZ Autres créances | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CF Disponibilités | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 516.00 | | 375 516.00 | 375 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 001.00 | 7 358.00 | 382 643.00 | 390 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 636.00 | -3 987.00 | | -9 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 175.00 | -5 650.00 | | -37 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188.00 | 40 364.00 | | 3 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 60 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 862.00 | 223 824.00 | | 273 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 881.00 | 73 599.00 | | 40 881.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 2 352.00 | | 2 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 455.00 | 359 775.00 | | 379 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 643.00 | 400 138.00 | | 382 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628.00 | 2 744.00 | 14.00 | 4 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 505.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 2 239.00 | 14.00 | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 862.00 | 273 862.00 | | 273 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 512.00 | 15 512.00 | 20 000.00 | 35 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 292 881.00 | | | 292 881.00 |
VP Divers | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 643.00 | 349 043.00 | 3 600.00 | 352 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 455.00 | 359 455.00 | 20 000.00 | 379 455.00 |