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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 790.00 | 1 188.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 550.00 | 1 965.00 | 5 585.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 528.00 | 2 755.00 | 6 773.00 | 9 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 515.00 | 2 755.00 | 55 760.00 | 58 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 728.00 | 10 283.00 | | 11 728.00 |
DL TOTAL (I) | 23 011.00 | 11 283.00 | | 23 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 993.00 | | 8 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 330.00 | 7 855.00 | | 23 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 749.00 | 16 848.00 | | 32 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 760.00 | 28 131.00 | | 55 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 749.00 | 16 848.00 | | 32 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 159.00 | | 217 159.00 | 217 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 159.00 | | 217 159.00 | 217 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 840.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 685.00 | 81 516.00 | | 224 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 957.00 | 71 233.00 | | 212 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 728.00 | 10 283.00 | | 11 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928.00 | | 4 000.00 | 5 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 528.00 | | 4 000.00 | 5 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 2 114.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 2 114.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |