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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 359 908.00 | 97 464.00 | 262 444.00 | 359 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 389.00 | 14 422.00 | 6 967.00 | 21 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 523.00 | 64 505.00 | 98 017.00 | 162 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 272.00 | 176 392.00 | 456 879.00 | 633 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
BZ Autres créances | 322 553.00 | | 322 553.00 | 322 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 451.00 | | 123 451.00 | 123 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 453.00 | | 517 453.00 | 517 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 725.00 | 176 392.00 | 974 333.00 | 1 150 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 971.00 | 1 635.00 | | 5 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 129.00 | 199 337.00 | | 187 129.00 |
DL TOTAL (I) | 203 101.00 | 210 972.00 | | 203 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 737.00 | 226 901.00 | | 166 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 887.00 | 282 696.00 | | 422 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 013.00 | 22 912.00 | | 94 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 593.00 | 70 496.00 | | 87 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 231.00 | 603 005.00 | | 771 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 333.00 | 813 977.00 | | 974 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 933.00 | 436 268.00 | | 665 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
FD Production vendue biens | 1 793 101.00 | | 1 793 101.00 | 1 793 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 590.00 | | 1 803 590.00 | 1 803 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 424.00 | |
GE Autres charges | | | 90 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -35.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 263.00 | 90 087.00 | | 67 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 665.00 | 1 682 202.00 | | 1 807 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 536.00 | 1 482 865.00 | | 1 620 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 129.00 | 199 336.00 | | 187 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 755.00 | | 25 677.00 | 607 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 65 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 633 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 577.00 | | 22 244.00 | 521 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 178.00 | | 3 433.00 | 62 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 969.00 | 45 424.00 | 176 393.00 | 130 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 969.00 | 45 424.00 | 176 393.00 | 130 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 014.00 | 94 014.00 | | 94 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
UX Autres créances clients | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
VC Groupe et associés | 162 058.00 | 162 058.00 | | 162 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 737.00 | 61 439.00 | 105 298.00 | 166 737.00 |
VI Groupe et associés | 422 887.00 | 422 887.00 | | 422 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 292.00 | 111 292.00 | | 111 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 453.00 | 394 002.00 | 49 451.00 | 443 453.00 |
VW T.V.A. | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 232.00 | 665 934.00 | 105 298.00 | 771 232.00 |