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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 528.00 | 75 621.00 | 6 907.00 | 82 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 193.00 | 83 047.00 | 89 146.00 | 172 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 321.00 | 158 668.00 | 506 653.00 | 665 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BZ Autres créances | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CF Disponibilités | 324 950.00 | | 324 950.00 | 324 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 941.00 | | 367 941.00 | 367 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 262.00 | 158 668.00 | 874 595.00 | 1 033 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 600.00 | 200 165.00 | | 255 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 194.00 | 55 436.00 | | 162 194.00 |
DL TOTAL (I) | 450 794.00 | 288 600.00 | | 450 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 483.00 | 105 836.00 | | 59 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 570.00 | 244 114.00 | | 248 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 959.00 | 10 062.00 | | 64 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 511.00 | 26 067.00 | | 48 511.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 4 104.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 800.00 | 390 184.00 | | 423 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 595.00 | 678 784.00 | | 874 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 542.00 | 390 184.00 | | 416 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 404.00 | | 45 917.00 | 619 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 804.00 | | 45 917.00 | 208 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 753.00 | 19 915.00 | | 138 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 753.00 | 19 915.00 | | 138 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 920.00 | 27 662.00 | 7 258.00 | 34 920.00 |
VI Groupe et associés | 248 570.00 | 248 570.00 | | 248 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 238.00 | 391 979.00 | 7 258.00 | 399 238.00 |