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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 317.00 | 30 201.00 | 16 117.00 | 46 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 036.00 | 101 885.00 | 126 151.00 | 228 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 756.00 | 132 086.00 | 470 670.00 | 602 756.00 |
BT Marchandises | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BZ Autres créances | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 419 115.00 | | 419 115.00 | 419 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 799.00 | | 473 799.00 | 473 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 555.00 | 132 086.00 | 944 469.00 | 1 076 555.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 516.00 | 392 518.00 | | 439 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 196.00 | 61 997.00 | | 137 196.00 |
DL TOTAL (I) | 587 711.00 | 465 516.00 | | 587 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 201.00 | 144 443.00 | | 108 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 013.00 | 141 604.00 | | 150 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 754.00 | 30 233.00 | | 33 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 790.00 | 41 305.00 | | 64 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 758.00 | 357 583.00 | | 356 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 469.00 | 823 099.00 | | 944 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 013.00 | | | 150 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 012.00 | | 40 244.00 | 564 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 602 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 274 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 609.00 | | 40 244.00 | 235 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 627.00 | 24 660.00 | 1 201.00 | 108 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 627.00 | 24 660.00 | 1 201.00 | 108 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 069.00 | 37 436.00 | 70 634.00 | 108 069.00 |
VI Groupe et associés | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 758.00 | 286 124.00 | 70 634.00 | 356 758.00 |