| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 908.00 | 735.00 | 8 172.00 | 8 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 908.00 | 35 031.00 | 473 876.00 | 508 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 137.00 | 35 031.00 | 492 105.00 | 527 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 34 296.00 | 465 704.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
DG Autres réserves | 127 156.00 | 132 300.00 | | 127 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 659.00 | -5 144.00 | | -10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 248 530.00 | 259 189.00 | | 248 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 789.00 | 182 135.00 | | 144 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 258.00 | 56 822.00 | | 89 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 1 406.00 | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 575.00 | 247 865.00 | | 243 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 105.00 | 507 054.00 | | 492 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 397.00 | 91 430.00 | | 146 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 36 049.00 | | 6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 942.00 | 26 181.00 | | 43 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 601.00 | 31 325.00 | | 54 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 659.00 | -5 144.00 | | -10 659.00 |