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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 800.00 | 26 127.00 | 216 673.00 | 242 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 2.00 | 2 598.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 400.00 | 26 129.00 | 219 271.00 | 245 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
BZ Autres créances | 619 207.00 | | 619 207.00 | 619 207.00 |
CF Disponibilités | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 177.00 | | 720 177.00 | 720 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 577.00 | 26 129.00 | 939 448.00 | 965 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 305.00 | | | -340 305.00 |
DL TOTAL (I) | -339 305.00 | | | -339 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 984.00 | | | 1 012 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 614.00 | | | 180 614.00 |
EA Autres dettes | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 753.00 | | | 1 278 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 448.00 | | | 939 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FG Production vendue services | 794 745.00 | 293 328.00 | 1 088 073.00 | 794 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 757.00 | 293 328.00 | 1 089 085.00 | 795 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 433.00 | |
GE Autres charges | | | 97 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 416.00 | | | 1 174 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 721.00 | | | 1 514 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 305.00 | | | -340 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 476.00 | 245 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 476.00 | 2 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 433.00 | 304.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 984.00 | 1 012 984.00 | | 1 012 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
UX Autres créances clients | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
VB T. V. A. | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 988.00 | | | 493 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 901.00 | 707 901.00 | | 707 901.00 |
VW T.V.A. | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 753.00 | 1 278 753.00 | | 1 278 753.00 |