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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 6 353.00 | 3 485.00 | 9 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 685.00 | 13 125.00 | 17 559.00 | 30 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 873.00 | 19 478.00 | 1 623 395.00 | 1 642 873.00 |
BT Marchandises | 136 406.00 | | 136 406.00 | 136 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BZ Autres créances | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CF Disponibilités | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 428.00 | | 381 428.00 | 381 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 301.00 | 19 478.00 | 2 004 823.00 | 2 024 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 687 161.00 | 549 744.00 | | 687 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 186.00 | 137 417.00 | | 161 186.00 |
DL TOTAL (I) | 914 347.00 | 753 161.00 | | 914 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 893.00 | 953 925.00 | | 814 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 754.00 | 102 682.00 | | 119 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 941.00 | 122 390.00 | | 110 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 695.00 | 36 013.00 | | 44 695.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 476.00 | 1 215 204.00 | | 1 090 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 823.00 | 1 968 365.00 | | 2 004 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 253.00 | 400 228.00 | | 416 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 899.00 | | 4 973.00 | 1 637 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 348.00 | | 3 490.00 | 1 604 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 201.00 | | 1 483.00 | 29 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 792.00 | 3 686.00 | | 15 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | 5.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | 3 681.00 | | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 941.00 | 110 941.00 | | 110 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 893.00 | 140 670.00 | 585 722.00 | 814 893.00 |
VI Groupe et associés | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 438.00 | | | 138 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 476.00 | 416 253.00 | 585 722.00 | 1 090 476.00 |