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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 447.00 | 20 525.00 | 60 922.00 | 81 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 504.00 | 26 182.00 | 211 322.00 | 237 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
CF Disponibilités | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 431.00 | 26 183.00 | 511 248.00 | 537 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 891.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 107 463.00 | | | 107 463.00 |
DH Report à nouveau | | 85 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 986.00 | 51 404.00 | | 73 986.00 |
DL TOTAL (I) | 486 149.00 | 442 163.00 | | 486 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 661.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 892.00 | 25 116.00 | | 18 892.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 100.00 | 31 221.00 | | 25 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 248.00 | 473 384.00 | | 511 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 801.00 | | 166 800.00 | 166 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 13 437.00 | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 214.00 | 174 410.00 | | 226 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 229.00 | 123 006.00 | | 152 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 986.00 | 51 404.00 | | 73 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 077.00 | | 55 857.00 | 233 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 129.00 | 150 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 429.00 | 237 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 300.00 | 81 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 019.00 | | 53 728.00 | 77 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 400.00 | | 2 129.00 | 150 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 183.00 | 10 618.00 | 25 619.00 | 41 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 526.00 | 10 618.00 | 25 619.00 | 35 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 107 623.00 | 107 623.00 | | 107 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |