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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 325.00 | 29 450.00 | 8 875.00 | 38 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 086.00 | 1 131 159.00 | 208 927.00 | 1 340 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 487.00 | 1 164 685.00 | 277 802.00 | 1 442 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 220.00 | 7 960.00 | 576 260.00 | 584 220.00 |
BZ Autres créances | 273 639.00 | | 273 639.00 | 273 639.00 |
CF Disponibilités | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 418.00 | 7 960.00 | 1 084 458.00 | 1 092 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 906.00 | 1 172 645.00 | 1 362 261.00 | 2 534 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 486.00 | 372 248.00 | | 452 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 514.00 | 80 238.00 | | 16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 579 000.00 | 562 486.00 | | 579 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 744.00 | 372 985.00 | | 157 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 635.00 | 25 018.00 | | 188 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 031.00 | 253 581.00 | | 280 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 850.00 | 151 194.00 | | 156 850.00 |
EA Autres dettes | | 2 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 261.00 | 805 650.00 | | 783 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 261.00 | 1 368 136.00 | | 1 362 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 943 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 943 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 504.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | -504.00 | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 25 018.00 | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 933.00 | 2 883 037.00 | | 3 022 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 419.00 | 2 802 799.00 | | 3 006 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 514.00 | 80 238.00 | | 16 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 615.00 | | 34 872.00 | 1 407 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 539.00 | | 34 872.00 | 1 343 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 388.00 | 160 297.00 | | 1 004 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 312.00 | 160 297.00 | | 1 000 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 031.00 | 280 031.00 | | 280 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 850.00 | 156 850.00 | | 156 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 635.00 | 188 635.00 | | 188 635.00 |
UX Autres créances clients | 584 220.00 | 584 220.00 | | 584 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 744.00 | 74 353.00 | 83 391.00 | 157 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 241.00 | | | 215 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 639.00 | 273 639.00 | | 273 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 819.00 | 858 819.00 | | 858 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 261.00 | 699 870.00 | 83 391.00 | 783 261.00 |