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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 536.00 | 30 631.00 | 2 906.00 | 33 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 619.00 | 49 928.00 | 3 691.00 | 53 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 730.00 | | 159 730.00 | 159 730.00 |
BF Prêts | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 377.00 | 96 559.00 | 169 818.00 | 266 377.00 |
BT Marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
CF Disponibilités | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 553.00 | | 234 553.00 | 234 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 930.00 | 96 559.00 | 404 371.00 | 500 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
DH Report à nouveau | 122 420.00 | 216 415.00 | | 122 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 238.00 | 106 005.00 | | 96 238.00 |
DL TOTAL (I) | 228 897.00 | 332 659.00 | | 228 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135.00 | 48 090.00 | | 16 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 68 786.00 | | 81 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 565.00 | 53 532.00 | | 26 565.00 |
EA Autres dettes | 50 871.00 | 49 912.00 | | 50 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 474.00 | 220 320.00 | | 175 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 371.00 | 552 979.00 | | 404 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 878.00 | | | 445 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 501.00 | | 163 221.00 | 179 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 501.00 | | 266 377.00 | 179 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 722.00 | | | 342 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 976.00 | 3 582.00 | | 92 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 976.00 | 3 582.00 | | 76 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 730.00 | | 159 730.00 | 159 730.00 |
UP Prêts | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VB T. V. A. | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VI Groupe et associés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VP Divers | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 730.00 | 54 509.00 | 163 221.00 | 217 730.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 474.00 | 175 474.00 | | 175 474.00 |